丽水市城市建设投资有限责任公司非公开发行公司债券承销团资格项目招标公告

丽城投招 2022034号

根据 相关规定，按照公平、竞争、择优的原则， ****城市建设投资有限责任公司 拟采用公开招标方式确定 本公司 非公开发行公司债券承销团 。

一、 项目招标内容

1、 ****城市建设投资有限责任公司 计划 202 2 年 向 交易所 申请 非公开 发行不超过 15 亿元人民币的公司债券，存续期不超过 5 年。 具体金额以批文批复为准，视具体情况可分期发行。 资金用途：用于 偿还有息债务等 。 本项目 最终得分由高到低顺序排列前 三 名为中标人 并组成承销团， 排名第一名的为牵头主承销商， 要求 承销 团 协助 ****城市建设投资有限责任公司 完成本项目的债券申报 、发行等工作 。

2、项目承销内容

2.1承销 团 负责发行材料的编制，配合 招标单位 进行报批，承销发行本次公司债券和提供一系列相关服务；

2.2承销 团 负责撰写申报材料，协调政府主管部门审批发行、债券发行和发行后服务 ； 统筹协调该项目运行过程中各专业机构所有涉及发行的配合工作；

2.3承销 团 负责提出切实可行的服务方案，包括 但不限于 资产整合方案 、 增信方案 、 支撑发行的项目方案 、 申报流程方案及时间承诺 、 综合成本控制方案 等 ；

2. 4 承销 团 承担本 次 公司债券余额包销责任，并提供 “余额包销承诺书”，未按要求承诺的投标单位作无效标处理 ；未履约余额包销责任的，招标单位不予以支付本项目所涉及的所有承销佣金。

二、投标 单位 资格条件

1、符合国家相关部门规定担任 承销商 的执业要求，具有经营证券期货业务许可证；

2、投标 单位 202 2 年证监会对券商的评级分类 在 BB类及以上；

3、20 20 -202 2 年度不存在因债券发行与承销业务被证监会及下属机构处罚或立案 导致被限制债券承销业务资格的情形 ；

4、近三年在经营活动中没有重大违法记录和无失信记录；

5、本项目 不 接受联合体参加投标 。

三、招标文件索取时间、地点

1、时间：202 2 年 10 月 14 日起，每天 8：30-12：00，14： 3 0-17： 3 0（北京时间），节假日除外；

2、地点： 丽水市规划建筑设计院有限公司 （ 丽水市莲都区解放街 ****楼）；

3、联系方式：

3.1招标代理： 丽水市规划建筑设计院有限公司

3.2地 址： 丽水市莲都区解放街 ****楼

3.3联 系 人：胡丽敏

3.4联系电话：0578-***6886

4、 报名材料： 单位介绍信 （格式自拟） 、营业执照副本、经营证券期货业务许可证及券商等级证明文件复印件（ 以上资料 复印件 须 加盖公章）

5、 获取电子招标文件：报名材料发送至 招标代理机构邮箱 ls****@****.com，由招标代理机构工作人员对报名材料进行核对并将电子版招标文件回复至报名单位。

6 、本项目投标资格采用后审制，接受投标 单位 报名或递交投标文件不表明已获取投标资格 ， 开标会 议 上通过资格审查的投标 单位 才具有投标资格。

四、开标时间、地点

1、开标时间：202 2 年 11 月 04 日 09：00（北京时间）

2、开标地址 ： 丽水市规划建筑设计院有限公司 （ 丽水市莲都区解放街 132号 5 楼 ）

五、招标公告发布媒体

***网（ http://****.gov.cn）

***网（ http://****.gov.cn ）

六、联系方 式

招标单位 ：****城市建设投资有限责任公司

联系地址 ： 丽水市中山街北 126号

联 系 人： 祝 女士

电 话： 0578-***3766

招标代理： 丽水市规划建筑设计院有限公司

地 址： 丽水市莲都区解放街 ****楼

联 系 人： 严勇军 、徐锦妃

电 话： 0578-***6899、0578-***6891

七 、现场注意事项：

新冠病毒疫情防控期间，请各 投标单位 严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

1）参与人员应当领取“健康码”，红、黄码人员不得参与开标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

2）参与人员应携带身份证或户籍证明原件，全程佩戴口罩，进入 丽水市规划建筑设计院有限公司 ****大楼物业人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离 (1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

3）进出路线：****大楼****楼正大门进入，登记、扫手机健康码、填写体温表格， 至 5 楼开标 大 厅，按先后顺序固定分散就座，开标结束后原路返回。

4）参与人员应做好全程防控监督，要求戴好口罩、保持间距、间隔入座等；

5 ）如遇突发状况，按照 “应急处置方案”执行。

****城市建设投资有限责任公司

丽水市规划建筑设计院有限公司

2022年 10 月 14 日