梧州市工人医院2023年度单位决算

一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入94914.32万元，其中本年收入94914.32万元，较2022年度决算数减少4668.67万元，下降4.69%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2241.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加315.59万元，增长16.38%，主要原因：医务人员临时性工作补助资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入22143.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少7957.98万元，下降26.44%，主要原因：****楼政府专项债券的减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。与2022年决算数对比无变化。
4.事业收入68552.90万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加2939.92万元，增长4.48%，主要原因是：我院着力提升医疗服务能力，医疗收入有所增长。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算数对比无变化。
6.其他收入1976.53万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加80.86万元，增长4.27%，主要原因是：移动订餐系统方便病人线上订餐以及新职工入职，用餐人数增加所以食堂收入增加。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少42.55万元，下降100%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
（二）本单位2023年度总支出94914.32万元，其中本年支出94914.32万元，较2022年度决算数减少4668.67万元，下降4.69%。支出具体情况如下：
1.卫生健康支出（类）72771.21万元：主要用于：人员费用以及维持我院运转日常支出。较2022年度决算数增加3302.32万元，增长4.75%，主要原因是：人员费用以及公用经费的增加。
2.其他支出（类）22143.11万元：主要用于：地方政府****楼政府专项债券。较2022年度决算数减少7957.98万元，下降26.44%，主要原因是：地方政府债券资金的减少。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数，减少13万元，下降100%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化已按原计划实施，不需要延迟到以后年度继续使用的资金。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2241.78万元，较2022年度决算数增加286.04万元，增长14.63%。其中：基本支出62.75万元，项目支出2179.03万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.29万元，支出决算为2241.78万元，完成年初预算的5705.73%。
卫生健康支出（类）年初预算为39.29万元，支出决算为2241.78万元，完成年初预算的5705.73%。预决算存在差异的原因：部分项目年初不列入预算。主要用于综合医院、其他公立医院、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他卫生健康支出。
1.综合医院(项)年初预算为29.29万元，支出决算为478.04万元，完成年初预算的1632.09%。主要用于住院医师规范化培训补助资金、医务人员疫情防控临时性工作补助及新冠患者救治费用增加较多。
2.其他公立医院支出(项)年初预算为0万元，支出决算为102万元，完成年初预算的0%。主要用于新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资资金。
3.基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的0%。主要用于卫生应急队伍运维保障资金。
4.重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的0%。主要用于重大传染病防控补助资金。
5.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为10万元，支出决算为1481.58万元，完成年初预算的14815.8%。主要用于医务人员疫情防控临时性工作补助及新冠患者救治费用增加较多。
6.其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的0%。主要用于医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金及市县医药卫生人才队伍建设资金增加较多。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.75万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出16.8万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放派驻中小学的校医工资。
(二)对个人和家庭的补助45.95万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放市紧缺人才生活补助及一次性购房补助。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
本单位2023年度政府性基金支出22143.11万元，较2022年度决算数减少7957.98万元，下降26.44%。其中：基本支出0万元，项目支出22143.11万元。
本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为22143.11万元，完成年初预算的0%。
其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为22143.11万元，该项支出为年中追加经费支出。****楼项目****楼设备配套提升工程项目。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22143.11万元，****楼项目****楼设备配套提升工程项目。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆车0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无行政机关运行经费，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额12779.20万元，其中：政府采购货物支出12264.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514.70万元。授予中小企业合同金额12779.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8875.72万元，占授予中小企业合同金额的69.45%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆16.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12.00辆、其他用车4.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）90台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目23个，项目支出总额19646.80万元。全部为本级项目，本级项目支出19646.80万元。
所有项目均开展了绩效自评，18个项目被评为一等，涉及资金19271.48万元，占项目总数比例78.26%，占项目支出总额比例98.09%；5个项目被评为二等，涉及资金375.32万元，占项目总数比例21.74%，占项目支出总额比例1.91%。自评发现的主要问题一是项目目标设置较为笼统；二是部分项目执行力较低。下一步改进措施：全面规范全过程绩效管理，按要求完善预算及绩效目标申报，做好绩效目标及指标体系的科学设置工作。提高预算执行力，从而提高预算执行率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，差额事业单位支出(其他专项)-****楼自评得分为95.74分，一等，项目全年预算数为21322.22万元，执行数为12244.21万元，完成预算的57.42%。项目绩效目标完成情况:一是建设(改造、修缮)工程数量≥1个，实际已完成;二是经费支出合规率=100%，实际已完成。自评发现的主要问题及原因:一是我院获得的2023年专项债券资金中5812.04万元于2024年才拨付至我院形成支出，因此没有计算在2023年预算执行率中;二是2023年项目预算包括项目结算款，但是项目结算需经过财政评审后才能支付，2023年未能完成结算导致预算执行率低。 一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：梧州市工人医院2023年度单位决算公开表
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