梧州市第三人民医院2024年度单位决算

梧州市第三人民医院2024年度单位决算

目 录

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第三人民医院2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第三人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市第三人民医院概况

一、本单位职责

本单位于2003年非典期间建设，二级传染病专科医院，自治区新冠肺炎病人救治定点医院。现有编制床位160张，储备有隔离病区1栋，共33间病房。新建应急医院1栋，有临时负压病床49张。

二、机构设置情况

本单位是副处级全额拨款事业单位，内设机构共设7个职能科室，分别是：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、总务科、财务科。

第二部分：梧州市第三人民医院2024年度单位决算报表

2024年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧州市第三人民医院2024年度单位决算公开表》)

第三部分：梧州市第三人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入9592.15万元，其中本年收入8399.08万元，较2023年度决算数减少1173.67万元，下降12.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2430.95万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少457.08万元，下降15.83%，主要原因是2024年得到的财政项目拨款比上年同期减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入5204.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加170.75万元，增长3.39%，主要原因是本单位2024年业务量比去年有所增长，所以医疗收入平稳增长。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入764.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少887.35万元，下降53.73%，主要原因是本单位2024年没有得到医保提质增效资金及特殊病种资金，而2023年得到了相关资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1193.07万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加1193.07万元，增长100%，主要原因是因受各种方面原因的影响，本院收支负结余，动用了以前年度结余，累计结余减少。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出9592.15万元，其中本年支出9592.15万元, 较2023年度决算数增加699.60万元，增长7.87%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2023年度决算数减少4万元，下降100%，主要原因是本单位2024年无基本建设类项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）215.43万元：主要用于：本单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加14.45万元，增长7.19%，主要原因是：本单位2024年缴费基数增加，支出增大。

3.卫生健康支出（类）9213.65万元：主要用于：本单位传染病医院日常支出。较2023年度决算数增加676.82万元，增长7.93%，主要原因是：因业务的开展，本单位2024年人员经费等支出成本增加。

4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。较2023年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是：本单位2023年驻村第一书记专项工作经费由梧州市卫健委下拨至医院基本户。

5.住房保障支出（类）161.57万元：主要用于：本单位在编职工住房公积金支出。较2023年度决算数增加10.83万元，增长7.18%，主要原因是：本单位2024年缴费基数增加，支出增大。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数减少680.20万元，下降100%，主要原因是受各种方面原因的影响，本单位收支负结余，故无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2430.95万元，较2023年度决算数减少457.08万元，下降15.83%。其中：基本支出2214.86万元，项目支出216.10万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1742.24万元，支出决算为2430.95万元，完成年初预算的139.53%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为207.69万元，支出决算为215.43万元，完成年初预算的103.73%。预决算存有差异原因是：本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费日常支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出215.43万元，较年初预算数增加7.74万元，主要原因是本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为1378.78万元，支出决算为2052.45万元，完成年初预算的148.86%。预决算存有差异原因是：本单位2024年缴费基数增加，支出增大等。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。

传染病医院1765.92万元，较年初预算数增加491.80万元，主要原因是本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。

基本公共卫生服务1.38万元，较年初预算数增加1.38万元，主要原因是本单位2024年获得中央财政补助市县基本公共卫生服务项目资金。主要用于传染病医院日常支出。

重大公共卫生服务28.43万元，较年初预算数增加28.43万元，主要原因是本单位2024年获得中央财政补助艾滋病及结核病防治项目经费支出。主要用于传染病医院艾滋病及结核病防治项目支出。

突发公共卫生事件应急处理95.57万元，较年初预算数增加95.57万元，主要原因是本单位2024年获得以前年度财政补助相关医务人员临时性工作补助疫情防控项目经费。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。

事业单位医疗108.58万元，较年初预算数增加3.92万元，主要原因是本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出。

中医（民族医）药专项47.33万元，较年初预算数增加47.33万元，主要原因是本单位获得自治区中医药传承创新发展示范项目奖补经费。主要用于传染病医院日常支出。

其他疾病预防控制事务支出5.23万元，较年初预算数增加5.23万元，主要原因是本单位获得中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目经费。主要用于传染病医院日常支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。预决算存有差异原因是：因本单位2024年获得巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于驻村第一书记工作经费支出。

事业运行1.5万元，较年初预算数增加1.5万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村第一书记工作经费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为155.77万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的103.72%。预决算存有差异原因是：因本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费日常支出。

住房公积金161.57万元，较年初预算数增加5.80万元，主要原因是本单位2024年缴费基数增加，支出增大。主要用于在编职工住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2214.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2213.36万元，完成年初预算的127.11 %。预决算存有差异原因是：因本单位2024年缴费基数增加，所以支出增大。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。

（二）商品和服务支出1.5万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2024年获得巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于驻村第一书记工作经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车，主要因本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。

公务用车运行支出0万元，与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初数对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额1811.08万元，其中：政府采购货物支出1525.36万元、政府采购工程支出49.82万元、政府采购服务支出235.9万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额674.69万元，占政府采购支出总额的37.25%，其中：授予小微企业合同金额604.79万元，占授予中小企业合同金额的89.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2024年度项目14个，项目支出总额177.43万元。其中，本级项目14个，本级项目支出177.43万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金139.28万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例78.50%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金38.16万元，占项目总数比例7.14%，占项目支出总额比例21.50%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例7.14%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是大部分项目工作已完成，但支付计划没有得到上级部门最终审批，没有形成实际支出；二是项目装修正在进行，未形成支出；三是设备购置正在走采购流程未形成支出；四、部分培训人员目前培训进修等未结束未能形成支出。下一步改进措施：一是加强与上级部门的沟通，尽快得到资金支出计划的批复，形成实际支出；二是加快项目装修及设备采购进度，尽快形成支出；三是按计划安排人员尽快完成培训进修形成支出；四、落实相关科室及相关责任人的责任，纳入绩效考核范畴，倒排项目工期，确保项目能如期保质保量顺利完成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目自评得分为90.09分，一等，项目全年预算数为603万元，执行数为5.23万元，完成预算的0.87%。项目绩效目标完成情况：一是实现传染病病原体检测诊断种类15种，检测项目300项；二是开展传染病诊断治疗新技术应用，新技术项目数4项；三是安排学科骨干院外进修学习人数55人次；四是已进行院内救治演练2次。自评发现的主要问题及原因：一是大部分项目工作已完成，但支付计划没有得到上级部门最终审批，没有形成实际支出；二是部分设备购置正在走采购流程未形成支出；三是部分培训人员目前培训进修等未结束未能形成支出。下一步改进措施：一是加强与上级部门的沟通，尽快得到资金支出计划的批复，形成实际支出；二是加快项目装修及设备采购进度，尽快形成支出；三是按计划安排人员尽快完成培训进修形成支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。