梧州市第三人民医院2022年度单位决算

一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入8313.44万元，其中本年收入6970.65万元,较2021年度决算数增加538.52万元，增长8.4%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2028.09万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加266.39万元，增长15.1%，主要原因是2022年获得应急医院维保项目资金和核酸检测能力提升财政补助资金等疫情防控经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金，与2021年一致。
4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少138.80万元，下降100%，主要原因是2022年艾滋病及结核病防治项目经费为财政补助收入。
5.事业收入4221.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加127.73万元，增长3.1%，主要原因是2022年医疗收入平稳增长。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年一致。
7.其他收入720.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加283.21万元，增长64.7%，主要原因是医院洗衣房洗涤收入增大。
8.使用非财政拨款结余1342.79万元，主要是所属事业单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金。较2021年度决算数增加1048.56万元，增长356.4%，主要原因是本单位是新冠肺炎病人救治定点医院，2022年受新冠疫情的影响单位发生了亏损，使用以前结余资金进行弥补。
9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少572.78万元，下降100%，主要原因是2022年无未执行的以前年度支出。
（二）本单位2022年度总支出8313.44万元，其中本年支出8313.44万元,较2021年度决算数增加1014.29万元，增长13.9%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）25万元：主要用于医院扩建项目和传染病救治能力提升建设项目支出，较2021年度决算数增加25万元，增长100%，主要原因是2022年获得医院扩建项目前期费和传染病救治能力提升建设项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）191.41万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增加6.89万元，增长3.7%，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。
3.卫生健康支出（类）7953.47万元：主要用于传染病医院支出。较2021年度决算数增加977.23万元，增长14.0%，主要原因是本单位是新冠肺炎病人救治定点医院，2022年新冠疫情影响导致单位疫情防控支出成本增加。
4.住房保障支出（类）143.56万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加5.17万元，增长3.7%，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2028.09万元，较2021年度决算数增加207.86万元，增长11.4%。其中：基本支出1751.71万元，项目支出276.38万元。
本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.95万元，支出决算为2028.09万元，完成年初预算的125.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为25万元，因此项资金是2022年年中获得医院扩建项目前期费和传染病救治能力提升建设项目经费，故与预算无可比性。主要用于医院扩建项目和传染病救治能力提升建设项目支出。
其他发展与改革事务支出25万元，较年初预算数增加25万元，主要原因是2022年年中获得医院扩建项目前期费和传染病救治能力提升建设项目经费。主要用于医院扩建项目和传染病救治能力提升建设项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算为187.84万元，支出决算数为191.41万元，完成年初预算的101.9%。主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出191.41万元，较年初预算数增加3.57万元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）卫生健康支出年初预算为1288.23万元，支出决算数为1668.12万元，完成年初预算的129.5%。主要原因是2022年获得应急医院维保项目资金和核酸检测能力提升财政补助资金等疫情防控经费。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。
1.传染病医院1353.56万元，较年初预算数增加160.13万元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。
2.事业单位医疗96.56万元，较年初预算数增加1.76万元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出。
3.突发公共卫生事件应急处理115万元，较年初预算数增加115万元，主要原因是2022年获得应急医院维保项目资金和核酸检测能力提升自治区财政补助资金等疫情防控经费。主要用于疫情防控支出。
4.重大公共卫生服务103万元，较年初预算数增加103万元，主要原因是年初预算中没有做此项项目经费预算。主要用于艾滋病及结核病防治项目经费支出。
（四）住房保障支出年初预算为140.88万元，支出决算数为143.56万元，完成年初预算的101.9%。主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于住房公积金支出。
住房公积金143.56万元，较年初预算数增加2.68万元，主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。主要用于住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1751.71万元，支出具体情况如下：
工资福利支出1751.71万元，完成年初预算的108.3%。主要原因是2022年缴费基数增加，支出增大。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，与2021年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，与2021年一致。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，与2021年一致。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，与2021年一致。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，与2021年一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，与2021年一致。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额736.67万元，其中：政府采购货物支出439.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.61万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是洗衣房运输用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度 个一般公共预算9个项目支出开展绩效自评，共涉及资金276.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“2022年中央财政医疗服务与保障能力提升项目资金”等9个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出276.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了预期的绩效目标，提升了医院的综合能力水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标没有达到预其的效果；二是业务科室没有及时落实任务，导致项目实施时间效率达不到要求。下一步改进措施：一是做好项目前期准备工作；二是加强科室之间的沟通与交流，落实相关责任，实施实时监控，保证项目目标的有效落实。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），梧财社【2022】32号中央财政重大传染病防控补助资金项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病规范化随访干预比例达100%；二是居民健康水平逐步提高。自评发现的主要问题及原因：一是部分患者抗病毒治疗意愿不强，导致治疗率暂时达不到95%以上；二是部分已经抗病毒治疗患者的依从性差，导致治疗成功率没有达到更高的水平。下一步改进措施：一是加强依从性教育；二是多部门协同，动员治疗意愿不强的患者抗病毒治疗。
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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