梧州市城东镇卫生院2023年度单位决算

一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入490.28万元，其中本年收入490.28万元，较2022年度决算数增加100.68万元，增长25.84%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入356.76万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.09万元，增长10.22%，主要原因：在编职工人员福利增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。
4.事业收入107.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加56.76万元，增长111.03%，主要原因是：本单位增加医疗项目，大力发展业务。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与去年决算数对比无变化。
6.其他收入25.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加13.31万元，增长107.95%，主要原因是：收到梧****中心转家庭医院签约服务费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与去年决算数对比无变化。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与去年决算数对比无变化。
（二）本单位2023年度总支出490.28万元，其中本年支出490.28万元，较2022年度决算数增加100.68万元，增长25.84%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出7.57万元：主要用于：本单位按照国家政策规定代职工缴纳的社保费用。较2022年度决算数减少2.82万元，下降27.14%，主要原因是：2023年定编定岗不定人职工基本养老保险缴费支出在卫生健康支出（类）统计数据。
2.卫生健康支出477.04万元：主要用于：卫生院人员日常支出。较2022年度决算数增加105.63万元，增长28.44%，主要原因是：本单位2023年增加在编人员的基本养老保险缴费支出缴费支出。
3.住房保障支出5.67万元：主要用于：按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数减少2.13万元，下降27.31%，主要原因是：在职职工的基数调整，单位代缴的住房保障支出下降。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出356.76万元，较2022年度决算数增加32.56万元，增长10.04%。其中：基本支出213.97万元，项目支出142.79万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.52万元，支出决算为356.76万元，完成年初预算的172.75%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算100%。主要用于单位代职工缴纳的社保费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工养老保险费，较年初预算数增减无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算193.26万元，支出决算数343.52万元，完成年初预算的177.75%。较年初预算数增加的原因主要是年中项目经费增加。主要用于基层卫生机构日常支出、基本公共卫生服务支出、单位医疗支出。
1.乡镇卫生院支出203.86万元，主要用于卫生院人员工资支出，采购药品，缴纳水电交通费等日常基本支出。较年初预算数增加14.46万元，预决算差异的主要原因是是人员福利增加、财政项目支出增加。
2.其他基层医疗卫生机构支出0.8万元，主要是村医的养老生活补助。较年初预算数增加0.8万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付给单位，年初无预算。
3.基本公共卫生服务120.67万元，主要用于基本公卫采购物资，疫情防控经费支出，基本公卫人员的工资等等。较年初预算数增加120.67万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，补助单位公共卫生部人员开支以及日常运转，年初无预算。
4.重大公共卫生服务1.01万元，主要用于重大传染病项目预防控制和医疗救治。较年初预算数增加1.01万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，本单位重大公共卫生服务项目主要用于艾滋病预防控制的宣传，年初无预算。
5.突发公共卫生事件应急处理13.32万元，主要用于落实新冠肺炎疫情防控工作。较年初预算数增加13.32万元，预决算差异的主要原因是该支出为年中财政项目资金拨付单位，主要用于本单位开展疫情防控工作所需的设备以及物资，年初无预算。
6.事业单位医疗支出3.86万元，主要用于本单位人员的基本医疗保险，在职职工基数调整，单位代缴事业单位医疗减少。
（三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，年初预算的100%。
住房公积金支出5.67万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金款，较年初数增减无变化。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.97万元，其中，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出209.23万元，完成年初预算的110.72%。预决算存有差异原因是：2023年的职工增加，人员经费增加。
(二)商品和服务支出2.25万元，完成年初预算的14.94%。预决算存有差异原因是：控制单位成本，减少支出。
(三)对个人和家庭的补助2.48万元，完成年初预算的99.60%。预决算存有差异原因是：有名退休职工无法联系，补助无法发放到位。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变化，与去年决算对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目12个，项目支出总额176.35万元。其中，本级项目4个，本级项目支出51.21万元；对上转移支付项目8个，对上转移支付125.14万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金176.35万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支出进度，合理统筹资金使用范围。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生配套资金项目自评得分为100分，一等项目全年预算数为13.93万元，执行数为13.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年完成资金支出；****城乡居民公共卫生差距。自评发现的主要问题及原因：一是资金下达时，未能及时做好支出计划。下一步改进措施：一是做好项目资金年初预算，做好资金当年的支出计划。 一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：****城东镇卫生院2023年度单位决算公开表
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