梧州市万秀区城南社区卫生服务中心2024年度单位决算

****城****中心年度单位决算

目 录

第一部分：****城****中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：****城****中心年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：****城****中心年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：****城****中心概况

一、本单位职责

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。二、机构设置情况

本单位为梧州市卫生健康委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益一类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。

市编制单位目****城****中心内设机构。现中心尚未设有职能科室，相关工作由其承办单位梧州市工人医院相关职能科室承担。

第二部分：****城****中心年度单位决算报表

2024年度单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件：****城****中心年度单位决算公开附表》)

第三部分：****城****中心年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入313.19万元，其中本年收入313.19万元，较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入207.53万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少501.90万元，下降70.75%，主要原因是上年收到新增政府一般债券500万元（广西公共卫生防控救治能力建设三年行动项目）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数据对比无变化。

4.事业收入87.95万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加19.73万元，增长28.92 %，主要原因：是本年门诊收入较上年有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算数据对比无变化。

6.其他收入17.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加14.49万元，增长450%，主要原因是：本年收到2023年的基本药物补助资金8.05万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出313.19万元，其中本年支出313.19万元, 较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%。支出具体情况如下：

卫生健康支出（类）313.19万元：主要用于人员经费及单位日常运转支出。较2023年度决算数减少467.68万元，下降59.89%，主要原因是上年收到“广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划2021年度项目-****中心能力提升”资金500万元，并使用该笔资金购买一批医疗设备。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出207.53元，较2023年度决算数减少501.9万元，下降70.75%。其中：基本支出8.68万元，项目支出198.85万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为207.53万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为207.53万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算有差异的主要原因是：支出决算数为年中追加的基本公共卫生服务资金、重大公共卫生服务资金、基层医疗卫生机构能力建设资金，主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、基层医疗卫生机构能力建设支出。

1.其他基层医疗卫生机构支出年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算存有差异原因是：年中追加基层医疗卫生机构能力建设资金，主要用于基层医疗卫生机构能力建设支出。

2.基本公共卫生服务年初预算为0元，支出决算为198.85万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算存有差异原因是：年中追加基本公共卫生服务项目补助资金，主要用于基本公共卫生服务人员经费支出、公用经费支出。

3.重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为12万元，因该资金为年中追加资金，故与年初预算无对比性。预决算存有差异原因是：年中追加中央财政重大传染病防治项目资金，主要用于数字化门诊建设以及改造升级支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5.9万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性，主要用于发放本单位人员工资。

（二）商品和服务支出2.78万元，因该支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性，主要用于本单位日常公用经费支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年无政府性基金收入，无政府性基金支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费，与年初预算对比无变化，与2023年决算对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目5个，项目支出总额191.31万元。其中，本级项目5个，本级项目支出191.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评均为一等，涉及资金191.31万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：未能预留充足的时间购买物资，导致在实际支付金额与预算编制金额对比有结余的情况下，不能及时调整并继续使用该笔资金。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“中央财政基本公共卫生服务项目补助资金”项目自评得分为99.97分，评级为一等，项目全年预算数为144.09万元，执行数为143.72万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是保障机构正常运转；二是保障机构人员工资正常发放。自评发现的主要问题及原因：一是未能准确预计资金支付的时间；二是未能准确预估物资购买的金额。下一步改进措施：将在资金下达时制定好用款规划，严格按照规划在设定的时间内按计划推进项目的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。