梧州市工人医院2024年度单位决算

梧州市工人医院2024年度单位决算

目 录

第一部分：梧州市工人医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市工人医院2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市工人医院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市工人医院概况

一、本单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

我院现开放病房近千张，拥有各类卫生专业技术人员一千多人，中高级职称四百多人。目前医院开展有90多项诊疗科目。肾内科、神经外科、临床护理为自治区临床重点专科，血液内科为自治区临床重点建设专科。我院为中华健康快车定点医院、****中心、****中心建设单位、郑州大学吞咽障碍研究所临床科研基地、****中心、梧****中心，****中心效应。我院是国家住院医师规范化培训基地、全科医师实践技能培训基地。

二、机构设置情况

本单位为差额拨款事业单位，内设机构共设8个，分别是党委办公室、医院办公室、护理部、医务部、人力资源部、财务部、后勤保障部及保卫科。

第二部分：梧州市工人医院2024年度单位决算报表

2024年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见《附件：梧州市工人医院2024年度单位决算公开附表》)

第三部分：梧州市工人医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入89451.00万元，其中本年收入89451.00万元，较2023年度决算数减少5463.32万元，下降5.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1294.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少947.67万元，下降42.27%，主要原因是医务人员临时性工作补助资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入13099.06万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少9044.06万元，下降40.84%，主****楼政府专项债券的减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.上级补助收入4.00万元，为从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。较2023年度决算数增加4.00万元，主要原因是取得基本避孕药具项目补助资金。

5.事业收入73313.56万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加4760.66万元，增长6.94%，主要****楼投入使用，事业收入增加。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

7.其他收入1740.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少236.26万元，下降11.95%，主要原因是食堂收入较去年减少，故减幅较大。

8.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年决算数对比无变化。

9.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出89451.00万元，其中本年支出89451.00万元, 较 2023年度决算数减少5463.32万元，下降5.76%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）76350.44万元，主要用于：人员费用以及维持我院运转日常支出。较2023年度决算数增加3580.73万元，增长4.92%，主要原因是：人员费用以及公用经费的增加。

2.农林水支出（类）1.50万元，主要用于：驻村书记工作经费。较2023年度决算数增加1.50万元，主要原因是驻村书记工作经费的增加。

3.其他支出（类）13099.06万元，主要用于：地方政府****楼政府专项债券。较2023年度决算数减少9044.06万元，下降40.84%，主****楼政府专项债券的减少。

4.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1294.11万元，较2023年度决算数减少947.67万元，下降42.27%。其中：基本支出74.25万元，项目支出1219.86万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1294.11万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为1292.61万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。

1.综合医院(项)年初预算为0.00万元，支出决算为984.81万元。主要用于住院医师规范化培训补助资金、医务人员疫情防控临时性工作补助及新冠患者救治费用。

2.基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.53万元。主要用于卫生应急队伍运维保障资金。

3.重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.87万元。主要用于重大传染病防控补助资金。

4.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为249.44万元。主要用于医务人员疫情防控临时性工作补助及新冠患者救治费用。

5.中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.47万元。主要用于中医药传承创新发展项目。

6.其他卫生健康支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.50万元。主要用于医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金及市县医药卫生人才队伍建设资金。

（二）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算无对比性。

1.事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。主要用于驻村书记工作经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16.80万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放派驻中小学的校医工资。

（二）对个人和家庭的补助57.45万元，因该项支出为年中追加支出，故与年初预算数无可比性，主要用于发放市紧缺人才生活补助及一次性购房补助。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出13099.06万元，较2023年度决算数减少9044.06万元，下降40.84%。其中：基本支出0.00万元，项目支出13099.06万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为13099.06万元。

其他支出(类)年初预算为0.00万元，支出决算为13099.06万元，该项支出为年中追加经费支出。****楼项目****楼设备配套提升工程项目。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为13099.06万元，****楼项目****楼设备配套提升工程项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无行政机关运行经费，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额4606.07万元，其中：政府采购货物支出3658.66万元、政府采购工程支出235.64万元、政府采购服务支出711.77万元。授予中小企业合同金额900.53万元，占政府采购支出总额的19.55%，其中：授予小微企业合同金额440.62万元，占授予中小企业合同金额的48.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额40.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.65%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备16台；单位价值100万元以上专用设备93台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目19个，项目支出总额2726.65万元。其中，本级项目19个，本级项目支出2726.65万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1117.73万元，占项目总数比例63.16%，占项目支出总额比例40.99%；5个项目评为二等，涉及资金107.9万元，占项目总数比例26.32%，占项目支出总额比例3.96%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；2个项目评为四等，涉及资金1501.02万元，占项目总数比例10.53%，占项目支出总额比例55.05%。自评发现的主要问题及原因：一是部分资金预算执行时间短，形成支出难度大；二是由于设备政府采购流程较长，需进行设备采购论证、政采审查、招投标等程序设备才能到位进行验收支付，该项目原设定的绩效目标在2024年内无法达到。下一步改进措施：一是在资金使用的过程中将重点抓紧设备采购等政府采购流程；二是做好预算绩效目标设定申报，切合项目本年实施的绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自评得分为93.9分，一等，项目全年预算数为596.7万元，执行数为347.62万元，完成预算的58.26%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：住院医师规范化培训招收完成率≥90%，实际完成率100%；二是质量指标：住院医师规范化培训结业考核通过率≥90%，实际完成率97.62%；三是时效指标：项目完成率≥90%，实际完成率100%；四是成本指标：资金使用率≥95%，实际完成率58.26%；五是社会效益指标：住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率≥90%，实际完成率100%；六是服务对象满意度指标：参培对象满意度≥90%，实际完成率99.7%。自评发现的主要问题及原因：一是部分资金预算执行时间短，形成支出难度大；二是由于部分人员报到时间为下半年，该项目原设定的绩效目标在2024年内无法达到，未能在2024年完成支付。下一步改进措施：一是在资金使用的过程中将重点抓紧支付审批流程；二是做好预算绩效目标设定申报，切合项目本年实施的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。