梧州市第二人民医院2024年度单位决算

梧州市第二人民医院2024年度单位决算

目 录

第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市第二人民医院2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市第二人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市第二人民医院概况

一、本单位职责

主要职能：负责普通精神病、神经症、儿童及老年精神疾病的诊治、心理咨询、心理测定、心理评估、法医精神疾病鉴定及精神病残疾鉴定。承担美沙酮药物维持治疗和全市严重精神障碍患者管理的业务指导、督导及绩效考评工作。承担广西医科大学公共卫生专业教学实习以及梧州市红十字会医院全科医师精神科规范化培训带教工作。

二、机构设置情况

我单位于1980年经由梧州市卫生健康委员会审批同意成立，是梧州市唯一的二级精神卫生专科医院，为相当于副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，经梧编[1989]24号文批准我院下设党总支部办公室、人事科、医务科、医院办公室、护理部、总务科6个正科级内设机构。

第二部分：梧州市第二人民医院2024年度单位决算报表

2024年度单位决算报表，此部分另附表格，详见《附件:梧州市第二人民医院2024年度单位决算公开表》）

第三部分：梧州市第二人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入5886.26万元，其中本年收入5886.26万元，较2023年度决算数增加1179.33万元，增长25.06%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2151.85万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加259.03万元，增长13.68%，主要原因是在编人员工资福利提升，财政拨款较去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入438.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。2023年无该项支出，故增长率无可比性，主要原因是财政拨付国有土地使用权出让收入对应专项债务收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。与去年决算数对比无变化。

4.事业收入2980.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加343.34万元，增长13.02%，主要原因是我院开设了新的业务科室，有效增加了本年度医疗收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与去年决算数对比无变化。

6.其他收入315.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加147.90万元，增长88.30%，主要原因是其他收入为本单位住院病人的伙食费收入，住院患者增加，随之其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与去年决算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2024年无上年结转和结余，故增长率无可比性，主要原因是2024年本单位无上年结转和结余。

（二）本单位2024年度总支出5886.26万元，其中本年支出5886.26万元, 较2023年度决算数增加1179.33万元，增长25.06%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出类199.19万元：主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴纳。较2023年度决算数增加17.99万元，增长9.93%，主要原因是：有新员工入职，及社保基数进行调整。

2.卫生健康支出类5097.94万元：主要用于：列支精神病医院运行经费、精神障碍项目资金和艾滋病防治等项目拨款经费。较2023年度决算数增加746.07万元，增17.14%，主要原因是：我院新开设业务科室，建设科室投入资金大，故单位运行经费增加。

3.城乡社区支出438.23万元，主要用于：本单位列支工程款。2023年无该项支出，故增长率无可比性，主要原因是该项资金用于本单位支付尚欠工程款。

4.农林水支出1.5万元，主要用于：本单位驻村第一书记所需项目经费。2023年无该项支出，故增长率无可比性，主要原因是该笔资金用于驻村书记开展活动所需经费。

5.住房保障支出类149.40万元：主要用于：缴纳在职人员住房公积金款。较2023年度决算数增加13.50万元，增长9.93%，主要原因是：有新员工入职，缴纳增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出 2151.85万元，较2023年度决算数增加259.03万元，增长13.68%。其中：基本支出2089.89万元，项目支出61.96万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.01万元，支出决算为2151.85万元，完成年初预算的120.67%。

（一）社会保障和就业支出类年初预算为199.19万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工养老保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出199.19万元，较年初预算数对比无变化。

（二）卫生健康支出年初预算为1434.42万元，支出决算为1801.76万元，完成年初预算的125.61%。主要用于单位运行经费支出，较年初预算数增加367.34万元，主要是我院2023年新开设科室，单位所需运行经费增加。

1.精神病医院支出决算为1641.12万元，主要用于单位运行经费支出，较年初预算数增加306.88万元，主要是我院2023年新开设科室，单位所需运行经费增加。

2.基本公共卫生服务项目支出决算数0.5万元，主要用于单位出诊救护车维修维护，较年初预算数增加0.5万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。

3.重大公共卫生服务支出决算为52.40万元，主要用于精神障碍防治相关工作经费支出，较年初预算数增加52.40万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。

4.突发公共卫生事件应急处置支出决算为7.56万元，主要用于疫情防控能力提升及医务人员补助及新冠病毒感染救治能力提升补助支出，较年初预算数增加7.56万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。

5.行政事业单位医疗支出决算为100.18万元。主要用于缴纳单位职工医疗保险，较年初预算数相比无变化。

（三）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.0%。主要用于单位运驻村第一书记所需经费。

事业运行支出决算为1.5万元，主要用于单位运驻村第一书记所需经费，较年初预算数增加1.5万元，主要是该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款，故导致决算数比年初预算数大。

(四)住房保障支出年初预算为149.40万元，支出决算为149.40万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位职工住房公积金款。

住房公积金支出149.40万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金款，较年初预算数相比无变化。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2089.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2079.62万元，完成年初预算的121.24 %。预决算存有差异原因是：2024年度有新入编员工，人员经费增加。

（二）对个人和家庭的补助10.27万元，完成年初预算的70.83%。预决算存有差异原因是：2024年度遗属补助的职工不达到发放标准。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出438.23万元，较2023年度决算数增加438.23万元，2023年无该项支出，故增长率无可比性其中：基本支出0万元，项目支出438.23万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为438.23万元，该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为438.23万元，该项目资金年初无预算，为年中追加的财政项目拨款。主要用于本单位支付工程款。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算对比无变化，比上年减少0.93万元，主要原因是单位公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，比上年决算数减少0.83万元。原因是：公务用车使用减少，故公务用车运行支出减少。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，比上年减少0.10万元。主要原因是：单位之间业务交流、指导减少，故公务接待费用支出减少。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支出总额245.32万元，其中：政府采购货物支出149.06万元、政府采购工程支出96.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目9个，项目支出总额465.48万元。其中，上级项目6个，上级项目支出15.48万元；本级项目3个，本级项目支出450.0万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金465.48万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目资金使用进度较慢；二是项目前期准备不足。下一步改进措施：一是做好项目统筹、前期工作计划等，加快资金使用进度；二是学会灵活变通，合理规划资金用途。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，重大传染病防治项目资金项目自评得分为91.43分，一等，项目全年预算数为88.46万元，执行数为12.67万元，完成预算的14.32%。项目绩效目标完成情况：一是严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100%；二是公共卫生均等化水平得到逐步提升。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用进度较慢；二是未能明确详细的项目明细表。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是做好项目统筹规划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。