梧州市第三人民医院2023年度单位决算

一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2023年度总收入9572.75万元，其中本年收入9572.75万元，较2022年度决算数增加1259.31万元，增长15.15%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2888.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加859.94万元，增长42.40%，主要原因：本单位2023年获得中央财政疫情防控能力提升补助资金和财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2022年决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当年拨付的资金。与2022年决算数对比无变化。
4.事业收入5033.34万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加811.75万元，增长19.23%，主要原因是：本单位2023年业务量比去年有所增长，所以医疗收入平稳增长。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年决算数对比无变化。
6.其他收入1651.38万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加930.40万元，增长129.05%，主要原因是：****中心结算职工医保、城乡居民DRG阶段性清算盈余收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少1342.79万元，下降100%，主要原因是：因本单位2023年有结余，没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算数对比无变化。
（二）本单位2023年度总支出9572.75万元，其中本年支出8892.55万元，较2022年度决算数增加1259.31万元，增长15.15%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4万元：主要用于：本单位发热门诊工程项目。较2022年度决算数减少21万元，下降84%，主要原因是：本单位2023年工程项目比去年减少。
2.社会保障和就业支出（类）200.98万元：主要用于：本单位在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加9.57万元，增长5%，主要原因是：本单位2023年缴费基数增加，支出增大。
3.卫生健康支出（类）8536.83万元：主要用于：本单位传染病医院日常支出。较2022年度决算数增加583.36万元，增长7.33%，主要原因是：本单位2023年中央财政疫情防控能力提升和财政补助相关医务人员临时性工作补助等财政项目拨款支出成本增加。
4.住房保障支出（类）150.74万元：主要用于：本单位在编职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加7.18万元，增长5%，主要原因是：本单位2023年缴费基数增加，支出增大。
5.结余分配680.20万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算增加680.20万元，因2022年无结余分配，故无可比性。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年决算数对比无变化。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2888.03万元，较2022年度决算数增加859.94万元，增长42.40%。其中：基本支出1865.32万元，项目支出1022.71万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.15万元，支出决算为2888.03万元，完成年初预算的167.89%。
（一）一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得发热门诊工程项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于疫情防控支出。
其他发展与改革事务支出4万元，较年初预算数增加4万元，主要原因本单位2023年获得发热门诊工程项目经费。主要用于疫情防控支出。
（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为200.98万元，支出决算为200.98万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：无。主要用于传染病医院人员经费日常支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出200.98万元，与年初预算数一致。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
（三）卫生健康支出(类)年初预算为1269.19万元，支出决算为1413.49万元，完成年初预算的111.37%。预决算存有差异原因是：本单位2023年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
传染病医院1413.49万元，较年初预算数增加144.30万元，主要原因是本单位2023年缴费基数增加，支出增大。主要用于在编人员工资、社保及事业单位绩效工资增量支出。
（四）卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得中央财政补助市县基本公共卫生服务项目资金，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于传染病医院日常支出。
基本公共卫生服务0.12万元，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是本单位2023年获得中央财政补助市县基本公共卫生服务项目资金。主要用于传染病医院日常支出。
（五）卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为92.41万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得中央财政补助艾滋病及结核病防治项目经费支出。年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于传染病医院日常支出。
重大公共卫生服务92.41万元，较年初预算数增加92.41万元，主要原因是本单位2023年获得中央财政补助艾滋病及结核病防治项目经费支出。主要用于传染病医院艾滋病及结核病防治项目支出。
（六）卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为925.58万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得中央财政疫情防控能力提升补助资金和财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。
突发公共卫生事件应急处理925.58万元，较年初预算数增加925.58万元，主要原因是本单位2023年获得中央财政疫情防控能力提升补助资金和财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控项目经费。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。
（七）卫生健康支出(类)年初预算为99.24万元，支出决算为100.11万元，完成年初预算的100.88%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年缴费基数增加，支出增大。主要用于传染病医院人员经费日常支出。
事业单位医疗99.24万元，较年初预算数增加0.87万元，主要原因是本单位2023年缴费基数增加，支出增大。主要用于医疗保险及大病医疗统筹支出。
(八)卫生健康支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得自治区财政补助市直医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目经费，年初预算中没有做此项项目经费预算，与预算无可比性。主要用于传染病医院日常支出。
其他卫生健康支出0.6万元，较年初预算数增加0.6万元，主要原因是本单位获得自治区财政补助市直医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目经费。主要用于传染病医院日常支出。
(九)住房保障支出(类)年初预算为150.74万元，支出决算为150.74万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无。主要用于传染病医院人员经费日常支出。
住房公积金150.74万元，与年初预算数一致，主要用于在编职工住房公积金支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1865.32万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出1835.45万元，完成年初预算的106.85%。预决算存有差异原因是：因本单位缴费基数增加，所以支出增大。主要用于传染病医院人员经费等日常支出。
(二)对个人和家庭的补助29.87万元，完成年初预算的3433.33%。预决算存有差异原因是：因本单位2023年获得财政补助相关医务人员临时性工作补助等疫情防控项目经费，所以支出增大。主要用于传染病医院日常支出及疫情防控支出。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
本单位2023年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，与年初预算对比无变化，与2022年决算数对比无变化。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2023年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与2022年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：
公务用车购置支出0万元，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车，主要用于因本单位无三公经费支出，与预算相比无变化，与上年对比无变化。
公务用车运行费支出0.00万元，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆车0万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费支出，与年初数对比无变化，与2022年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额1056.16万元，其中：政府采购货物支出775.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出280.43万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额956.16万元，占政府采购支出总额的90.53%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
组织对“重大传染病防治项目资金”等20个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出467.23万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到了预期的绩效目标，提升了医院的综合能力水平。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），重大传染病防控补助资金项目自评得分为97.89分，评级为一等，项目全年预算数为99.90万元，执行数为78.86万元，完成预算的78.94%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病规范化随访干预比例达100%；二是居民健康水平逐步提高。自评发现的主要问题及原因：一是部分患者抗病毒治疗意愿不强，导致治疗率暂时达不到95%以上；二是部分已经抗病毒治疗患者的依从性差，导致治疗成功率没有达到更高的水平。下一步改进措施：一是加强依从性教育；二是多部门协同，动员治疗意愿不强的患者抗病毒治疗。 一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：梧州市第三人民医院2023年度单位决算公开表
http://www.****.com