澄迈县农业农村局关于澄迈县玉包二级渔港升级改造项目的绩效自评报告

澄迈县农业农村局

关于澄迈县玉包二级渔港升级改造项目的绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

澄迈县农业农村局主要职能如下：

1.贯彻“三农”法律法规与自贸港政策；拟订全县农业农村发展战略、规划与制度；牵头乡村振兴、农村改革与自贸港“三农”政策建议。

2.推进农村经济体制改革；负责承包地、宅基地改革与管理；推进农村集体产权制度改革；指导集体经济、合作社与新型经营主体发展。

3.统筹农村公共服务、基础设施与乡村治理；牵头农村人居环境整治；指导农村精神文明与农耕文化建设；监管农业行业安全生产。

4.发展热带特色高效农业；指导种植、畜牧、渔业、农机产业；推进农产品加工、休闲农业与品牌建设；监测农业经济运行与信息化。

5.负责农产品质量安全监管、监测、追溯与风险评估；组织农业标准化与检验检测；牵头农业转基因生物安全与外来物种管理。

6.保护农用地、渔业水域与生物物种；落实耕地/永久基本农田质量保护；发展生态循环农业、节水农业与农村可再生能源。

7.负责农业防灾减灾、病虫害防控；构建动植物防疫检疫体系；组织疫情监测与处置；指导渔业、农机等农业生产安全应急。

8.统筹渔业发展与渔港建设（如新兴渔港、玉包二级渔港）；监管养殖、捕捞与海洋牧场；负责渔船检验、渔港纳管与渔业安全生产。

9.指导农业综合执法；参与涉农财税、价格、金融保险政策制定；监督农业项目与资金使用。

（二）项目绩效目标

本项目严格对照《海南岛渔港建设规划（2020—2025年）》二级渔港建设标准实施，核心建设内容包括：形成有效掩护水域面积5.08万㎡，可满足200艘中小型渔船生产、停泊、避风及2万吨鱼货年卸港需求；新建8个渔业生产泊位，码头岸线总长180m（含30m过渡段）；拆除老旧防波堤438m，新建防波堤470m；新建20m***平台1座，改造护岸130m，完成港池疏浚18.39万m³；同步配套陆域管理服务区1345㎡、****中心.88㎡及场地硬化1756㎡。

项目建成后，将彻底改变玉包渔港“避风难、泊位缺、配套弱”的现状，显著提升区域渔业防灾减灾能力，保障180余艘渔船、近千名渔民生命财产安全；同时依托完善的陆域生产服务设施，联动带动休闲渔业、渔货加工等产业融合发展，成为澄迈建设“****城融合发展先行区”“农旅融合消费样板县”的重要支点，为海南渔业现代化和沿海乡村振兴注入新动能。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位及使用情况

项目总投资10523.83万元。2025年下达专项债资金1684万元，已全部支出。2026年下达专项债资金1000万元，目前已支出989.77万元，预计六月底完成全部支出。

（二）项目资金管理情况

项目资金管理严格执行财务管理制度、为规范项目资金支付行为，明确工作流程和职责，提高支付效率，保障工程建设，加强管理，专款专用，严禁挤占挪用，并按照财政资金拨付使用管理办法拨付使用。

（三）偿债能力和偿债风险情况

1.偿债来源。船舶停泊费收入、鱼货卸港交易管理费收入、港内水电及加油服务收入、陆域设施租赁收入、停车位收入、充电桩收入等。

2.融资与项目收益平衡反映偿债能力。本项目处于在建中，本项目可偿债收益=项目收入－项目运营成本－占用项目偿债收益的相关税费。根据测算情况，本项目本息覆盖倍数为1.26（本息覆盖倍数=项目可偿债收益/项目融资还本付息和），能实现项目收益与融资自求平衡。

3.偿债风险。根据本项目收益与融资平衡的压力测试结果，当项目的收益在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1；当利率在±20%范围内变动的情况下，项目的债券本息覆盖率仍然＞1。因此，本项目的项目收益对专项债券还本付息保障性较高，项目可通过压力测试，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目前期招标严格按照招标法及招标采购需求计划要求进行，通过公开招标、竞争性磋商等方式对项目实施过程中单位进行招标工作。

（二）项目管理情况

为规范及做好项目建设管理工作，该项目已经县政府专题会研究决定将项目业主变更为澄迈交控公司，目前交控公司正在推进项目建设工作。

四、项目绩效目标的实现程度及评价结论

项目推进过程中，通过政府部门及各参建单位的共同努力下，截止2026年5月底，已完成工程形象进度28%，总计支付资金2673.77万元，资金拨付与现场形象进度基本持平。

五、其他需要说明的问题

无。

澄迈县农业农村局

2026年6月11日