首都医科大学附属北京地坛医院2021年度决算

首都医科大学附属北京地坛医院2021年度决算

时间2022-09-15 10:00 点击量:

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属北京地坛医院内设机构75个，****中心、****中心、****中心、****中心、外科系统、妇产儿科、五官科、医技科室、职能管理处室及其他附属机构。

首都医科大学附属北京地坛医院主要职责如下：

1. 贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2. 遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3．为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4．承担医学学历教育、住院医师规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5．承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6．承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7．开展对外交流和国际合作；

8．承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9．承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10．承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11．建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12．建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13．承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14．承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

事业编制1578人，实有人数1351人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计215,025.77万元，比上年增加6,272.56万元，增长3%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计189,186.28万元，比上年增加7,844.84万元，增长4.33%。其中：财政拨款收入76,618.71万元，占收入合计的40.50%；事业收入108,900.66万元，占收入合计的57.56%；其他收入3,666.91万元，占收入合计的1.94%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计179,670.29万元，比上年增加2,157.79万元，增长1.22%，其中：基本支出142,716.29万元，占支出合计的79.43%；项目支出36,954.00万元，占支出合计的20.57%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计76,858.8万元，比上年减少4,861.86万元，下降5.95%。主要原因为：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出74,426.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出74,008.77万元，占本年财政拨款支出99.44%；教育支出418.20万元，占本年财政拨款支出0.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算418.20万元，比2021年年初预算减少20.66万元，下降4.71%。其中：

“其他教育支出”（款）2021年度决算168.88万元，比2021年年初预算减少1.31万元，下降0.77%，主要原因：扬帆、登峰、青苗等项目会议受疫情影响未召开，结转下年使用。

“高等教育”（款）2021年度决算249.32万元，比2021年年初预算减少19.35万元，下降7.20%，主要原因：临床教学-设备购置项目未支付完毕，资金结转下年使用。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算74,008.77万元，比2021年年初预算增加39,015.74万元，增长111.50%。其中：

“公立医院”（款）2021年度决算66,478.99万元，比2021年年初预算增加33,677.61万元，增长102.67%。主要原因：本年追加防控新冠肺炎应急工程、国家临床重点专科建设、院区护士站及卫生间设施改造、安全隐患整治及卫生间设施改造、创新医用设备购置等财政拨款支出；

“公共卫生”（款）2021年度决算7,529.79万元，比2021年年初预算增加5,338.13万元，增长243.57%。主要原因：上年结转新冠肺炎疫情防控补助结算资金财政拨款支出，本年追加重大传染病防治、应急病房运行保障、集中服务保障经费等财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出45,017.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范畴

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4,413.22万元，其中：政府采购货物支出1,670.58万元，政府采购工程支出322.52万元，政府采购服务支出2,420.13万元。授予中小企业合同金额3,318.24万元，占政府采购支出总额的75.19%，其中：授予小微企业合同金额1,215.73万元，占政府采购支出总额的27.55%。

四、国有资产占用情况

截至2021年底，首都医科大学附属北京地坛医院共有车辆22台、共计652.63万元；单位价值50万元以上的通用设备54台（套），单位价值100万元以上的专用设备185台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件。

首都医科大学附属北京地坛医院绩效评价情况.zip

首都医科大学附属北京地坛医院2021年度决算报表.pdf